財務(wù)自查報告集錦【7篇】
在當下這個社會中,報告的用途越來越大,寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。一起來參考報告是怎么寫的吧,下面是小編為大家整理的財務(wù)自查報告,希望對大家有所幫助。
財務(wù)自查報告1
一、預(yù)算收入方面:
1、單位所有非稅收入,無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會、服務(wù)中心等單位使用的問題。
2、無亂收費、亂罰款、亂攤派問題。
二、預(yù)算支出管理方面:
1、無轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁支出問題。
2、無亂發(fā)津貼補貼問題。
3、無違規(guī)擴大出國經(jīng)費開支范圍問題。
4、無超標準配置公務(wù)用車問題,無違規(guī)轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行費用問題。
5、無超規(guī)格超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產(chǎn)品問題。
6、無以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費問題、無違規(guī)擴大、擅自提高會議費、培訓費開支標準和范圍問題,無轉(zhuǎn)嫁、攤派會議費和培訓費問題。
7、無以虛報方式套取騙取財政專項資金問題,無違規(guī)挪用專項資金問題。
三、政府采購管理方面:
無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購和超預(yù)算采購等問題。
四、資產(chǎn)管理方面:
1、無違反規(guī)定配置資產(chǎn)造成浪費問題。
2、無固定資產(chǎn)賬實不符及擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
五、票據(jù)管理方面:
1、無非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)問題。
2、無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等問題。
六、財務(wù)會計管理方面:
1、會計核計是符合《會計法》和國家統(tǒng)一的'會計制度規(guī)定,會計資料是真實完整,無會計造假行為。
2、會計人員是具備會計從業(yè)資格。
七、設(shè)立“小金庫”情況:
1、無應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)。
2、無貪污、私分、行賄、受賄,以及套取會議費、培訓費和出國(境)費用等設(shè)立“小金庫”問題。
財務(wù)自查報告2
我中心校根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進一步完善學校財務(wù)管理的通知》精神,以及教育局計財科9月22號召開的財務(wù)培訓會議的'相關(guān)要求,對我校財務(wù)工作認真進行了檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
認真組織學習教育局財務(wù)文件,提高認識,結(jié)合我校實際,經(jīng)校務(wù)會研究決定,成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長:
組員:
二、依據(jù)制度要求認真進行整改
在整改中,要求財務(wù)人員,掌握財務(wù)制度,查問題,認真反思,找差距,尋原因。
通過查看9月至8月會計憑證、會計報表、會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題,無需整改。
存在問題:
1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證,正在學習爭;
2、在會計憑證中沒有蓋財務(wù)公章,財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章;
3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對這種情況進行分工協(xié)作,分塊整改,把所缺的內(nèi)容整改完整。
總之,財務(wù)工作是學校工作的基礎(chǔ),財務(wù)工作直接影響著學校的發(fā)展,要辦好學校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準,努力做好所需的支撐材料,按教育局的要求管理好學校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布,自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白,還領(lǐng)導(dǎo)一個清白”。使學校的義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的開支合法、合規(guī)、合理,確保學校義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的安全性,使義務(wù)教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。
財務(wù)自查報告3
為進一步建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系切實加強對權(quán)力的運行監(jiān)督制約,從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象發(fā)生?h糧食局根據(jù)3月14日全省《嚴格資金管理,防范資金風險電視電話會議》精神,對照縣紀檢關(guān)于嚴格資金管理防范資金風險要求進行了認真自查,現(xiàn)總結(jié)如下:
(一)切實加強領(lǐng)導(dǎo)。組織成立了精干的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。3月8日,縣糧食局專門召開了黨政聯(lián)席會議,研究成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。并抽調(diào)財務(wù)、紀檢、審計業(yè)務(wù)骨干充實領(lǐng)導(dǎo)小組。
(二)加大監(jiān)管力度。為進一步做好資金規(guī)范管理,縣糧食局切實加強對權(quán)力的運行監(jiān)督制約,加強民主集中制原則,對重大重點工程實行集體研究決定,防止“一把手”說了算。單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”,有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生,同時他們還結(jié)合各股室和個人的職責,查找風險點,一是干部職工結(jié)合自己的工作職責,對照《廉政準則》和黨員的義務(wù),認真查找個人“思想道德、崗位職責、行為過程、外部環(huán)境”四類風險點,二是結(jié)合糧食局工作職責,從“制度機制和行為過程”認真查找班子存在的廉政風險點。三是結(jié)合各股室工作職責,從“制度機制和行為過程”認真查找股室存在的風險點。由于實行對權(quán)力的監(jiān)督,實行財務(wù)公開,強化了資金安全管理,有效地堵塞了漏洞,從制度上和機制上促進了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來,縣糧食局經(jīng)審計等部門多次審計,在資金管理上從末出現(xiàn)風險。
(三)嚴格照章操作。堅持把好“三關(guān)”,落實好“三制”。即:嚴把項目申報關(guān),實行公示制;嚴把項目實施關(guān),實行監(jiān)督制;嚴把項目驗收關(guān),實行驗收制,實行“陽光操作”,杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生,確保資金管理到位。對資金支出嚴格審核,防止資金風險事件發(fā)生。
(四)加強督查檢查。為加強對資金的管理力度,每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進行檢查,找出問題,進行整改,防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發(fā)現(xiàn),給予紀律處分。同時對全體干部黨員加強思想教育,認真組織他們學習貫徹《廉政準則》和《黨章》,組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業(yè)道德,筑牢拒腐防變思想防線。多年來,全局干職工沒有出現(xiàn)參與打牌賭博等不良行為。
(五)自查結(jié)果:
縣局機關(guān)財政共拔款11200元,支出11200元?h糧油收儲公司財政政策性撥款情況:
一、20xx年財政應(yīng)拔入資金279.27萬元。其中:縣儲利息費用81.27萬元:20xx年維修費5萬元;20xx年維修費45萬元;20xx年維修費57萬元:洪災(zāi)損失倉庫補助資金81萬元。
二、20xx年共收到財政拔入資金213.27萬元。其中:20xx年縣儲利息費用81.27萬元;20xx年維修費5萬元;20xx年維修費45萬元;20xx年簡建費10萬元;洪災(zāi)損失倉庫補助資金72萬元;以上資金全部拔入收儲公司在農(nóng)發(fā)行開設(shè)的基本帳戶。
三、20xx年財政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修,拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開支中。
財務(wù)自查報告為促進信用社提高存款業(yè)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)的規(guī)范及有效性,加強服務(wù)收費管理案件防控,切實提高存款業(yè)務(wù)管理水平,實現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展,按照市聯(lián)社通知及要求,派出了3個檢查小組對基層網(wǎng)點展開了全面的存款業(yè)務(wù)自查,檢查業(yè)務(wù)筆數(shù)58500筆,涉及金額達29250萬元。結(jié)合我社日常掌握情況,此次明確了自查重點項目,并對自查具體情況進行了認真分析,現(xiàn)將有關(guān)事項報告如下:
一、印、證的管理
此次對我社39個網(wǎng)點的檢查,未發(fā)現(xiàn)長期不用未上繳封存的業(yè)務(wù)用章;無存在使用和保管重要業(yè)務(wù)印章的人員同時保管相關(guān)業(yè)務(wù)單證的情況;無人員變動未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,未辦理交接。登記手續(xù)的現(xiàn)象;印章名稱完全合規(guī)合法。
二、大額款項支付管理
這次對全縣網(wǎng)點的業(yè)務(wù)憑證進行了部分抽查,柜臺大額支付都實行了分級授權(quán)和雙簽制度,每筆大額支取款項都進行了身份證聯(lián)網(wǎng)核查,且預(yù)留了有效身份證件復(fù)印件,授權(quán)主管及社主任都是按流程進行審查,特大交易都進行了報備審批,經(jīng)辦人員對大額交易都進行了登記,保證了存款人的信息真實完整。
三、特殊業(yè)務(wù)的處理
對于存款的凍結(jié)。查詢和扣劃等業(yè)務(wù),我社各網(wǎng)點都是按照有關(guān)法律。行政法規(guī)受理和辦理的.,這次抽查到掛失業(yè)務(wù)56筆,掛失當事人證件都通過公安部門聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行核查;操作人員都嚴格按照授權(quán)規(guī)定辦理,不存在違規(guī)授權(quán)辦理存款掛失的情況。
四、會計核算
存取款業(yè)務(wù)賬務(wù)處理無亂用會計科目情況,暫未發(fā)現(xiàn)賬外吸儲,賬外運營的問題;嚴格執(zhí)行了日均存款統(tǒng)計制度;會計檔案管理都合規(guī)達標。
五、帳戶管理
各類存款賬戶都嚴格執(zhí)行了開銷戶制度;存款賬戶的開立。變更和撤銷程序都是合規(guī)有效的,存款開立都實現(xiàn)了實名制,對所有有效證件都進行了嚴格的審查。對公的賬戶開戶資料及證明文件都完整有效,對不動戶都進行了久懸,余額為零的進行了銷戶,有效賬戶機構(gòu)信用代碼證發(fā)放率100%。新農(nóng)保批量開戶資金都進行了嚴格管理,實行了日對賬制。
六、存款利率執(zhí)行情況
我社存款利率都是按照人民銀行現(xiàn)行利率執(zhí)行,存款的結(jié)息。付息都是按照國家利率管理制度執(zhí)行的,應(yīng)付利息都是按季及時計提,存款利息都進行了準確無誤的計付。
七、案件防控工作
我社各網(wǎng)點都成立了安全防范小組,對柜臺業(yè)務(wù)操作人員有明確的案件防控崗位職責要求,將案件防范工作作為了考核的重要指標,我社還成立了專項稽查大隊,并制度了嚴格的崗位職責,為存款業(yè)務(wù)穩(wěn)步經(jīng)營,管理。防范工作打下了良好的基礎(chǔ)。
八、重要空白憑證的管理
我社各網(wǎng)點都是按照重要空白憑證進行管理和使用的,管理流程已經(jīng)全面覆蓋各個環(huán)節(jié),建立了分類匯總登記簿和分戶賬登記簿,重要空白憑證都賬賬,賬證,賬實相符,表內(nèi)外核對無誤,重要空白憑證都嚴格執(zhí)行了入庫、登記、領(lǐng)用、銷號。作廢等手續(xù),會計主管按時定月對重要空白憑證進行了盤底查庫制度。以上僅僅是我社對存款業(yè)務(wù)自查的一部分,另外還對收費管理。核算及安保措施等都進行了全面的自查,雖然暫未發(fā)現(xiàn)問題,但并不代表以后不會發(fā)生任何違規(guī)紕漏,所以我社將繼續(xù)把持現(xiàn)有制度及防范措施,嚴格進行定期自查自糾工作,以后將更進一步加強存款業(yè)務(wù)管理,不斷提高服務(wù)水平,確保我社存款資金安全和穩(wěn)步增長!
財務(wù)自查報告4
學校財務(wù)工作在學校工作中是一項非常重要的工作,是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務(wù)工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法,將有限的經(jīng)費用在刀刃上,使學校得到發(fā)展,關(guān)建在于學校對財務(wù)工作的管理。因此,我校歷來對財務(wù)工作的管理都非常嚴格,力爭在財務(wù)工作中不出現(xiàn)疏漏,將財務(wù)工作抓好抓實。在財務(wù)工作的開展中,做了大量的工作,根據(jù)沁教文【】63號文件的安排,5月3日-5月12日對我校財務(wù)管理進行自查,現(xiàn)將我校財務(wù)工作的`開展情況自查自糾如下:
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中,我校嚴格按照有關(guān)規(guī)定,成立了財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全了各項財務(wù)規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)我校各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。
三、存在問題
此次自查過程中學校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,我單位會計未取得會計從業(yè)資格證,財務(wù)公示有時未按時公布,個別學校存在欠款,今后要進一步完善這方面的制度,對財務(wù)工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行,求真務(wù)實地將學校財務(wù)工作抓好抓實,在今后的工作中,我們將積極參加財務(wù)工作培訓,努力學習財務(wù)知識,不斷提高財務(wù)人員的工作素質(zhì),力求將我校的財務(wù)工作做得更好。
財務(wù)自查報告5
6月6日區(qū)采購執(zhí)行情況專項檢查業(yè)務(wù)培訓會后,我部領(lǐng)導(dǎo)非常重視,及時組織相關(guān)人員認真學習了x財發(fā)[]78號關(guān)于印發(fā)《xx區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》的通知精神,在安排專人負責此項工作的同時,嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,落實責任。
部領(lǐng)導(dǎo)班子對政府采購工作非常重視,經(jīng)專題研究,明確該項工作由分管財務(wù)的副部長xx負責,日常具體工作由財務(wù)人員負責。在日常財務(wù)管理中,部領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常在部務(wù)會、支部會議上,多次強調(diào)各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不允許出現(xiàn)化整為零、規(guī)避政府采購的行為;在業(yè)務(wù)方面要求財務(wù)人員經(jīng)常向區(qū)政府采購中心請教、學習,向會計核算中心領(lǐng)導(dǎo)和報帳組工作人員學習,不斷強化程序意識、節(jié)約意識;在日常具體工作中,領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常提醒經(jīng)辦人員,要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購,杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現(xiàn)。
二、完善政府采購管理制度。
部領(lǐng)導(dǎo)班子科學統(tǒng)籌,本著節(jié)約的原則,在每年年底定出下一年度預(yù)算,采購活動嚴格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。每項具體采購工作由各科室根據(jù)辦公需要和上級有關(guān)政策提出申請,經(jīng)主管科室的部領(lǐng)導(dǎo)閱示后,提交部務(wù)會研究確定。
三、嚴格管理,規(guī)范操作。
我們自覺堅持采購程序,部務(wù)會研究同意采購后,由財務(wù)人員負責在區(qū)政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業(yè)務(wù),我們嚴格按照政府采購法和政府采購業(yè)務(wù)指南的程序進行上報,根據(jù)區(qū)采購中心批準的`采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止,我部在執(zhí)行政府采購政策方面沒有出現(xiàn)違規(guī)或違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象發(fā)生。
四、完善檔案管理。
對每次采購活動的采購資料,財務(wù)人員能及時進行整理歸檔。
財務(wù)自查報告6
根據(jù)縣教育局財務(wù)管理工作專項檢查工作的通知精神,結(jié)合學校實際情況,就學校收進管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建議等方面進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報以下:
(一)收進管理
1.所有預(yù)算外收進全額解進財政專戶,嚴格執(zhí)行收支兩條線管理
2.我校已實行免費進學,無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準
3.針對外地學生各類收費按規(guī)定使用財政部分同一印制的財政票據(jù),無亂收費現(xiàn)象
(二)支出管理
1.學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象
2.學校購置的教學儀器裝備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購
3.學校財務(wù)支出實行校長負責制,已建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定
4.學校實行校務(wù)公然制度,建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度,所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員籌辦,職責明確
5.不存在私設(shè)小金庫、xxx私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象
(三)資產(chǎn)管理
1.學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等,都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批
2.學校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立校產(chǎn)臺賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬符合、賬卡符合、賬實符合
3.學校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學校領(lǐng)導(dǎo)集體決定后報上級相干部分審批,不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動
(四)財會隊伍建設(shè)
1.從事財會工作的財會職員,是結(jié)算中心派出的報賬員,具有會計從業(yè)資歷證書
2.財會職員正確行使會計監(jiān)視職權(quán),對違反法律規(guī)定的會計事項,謝絕辦理或依照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、正當性和完全性
加強財務(wù)管理,進步教育經(jīng)費使用效益,是落實科學發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容,是增進教育延續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學生的'親身利益,事關(guān)學校的健康發(fā)展,學校領(lǐng)導(dǎo)充分熟悉加強財務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實加強領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學化。
財務(wù)自查報告為加強財務(wù)管理,根據(jù)上級主管部門的安排,我校組織相關(guān)人員對學校財務(wù)工作進行了嚴格的自查,現(xiàn)匯報如下:
1.加強了財務(wù)工作的管理力度。為了使財務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法,加強內(nèi)部監(jiān)管,幼兒園成立了財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組,財經(jīng)審查小組,完善了《財務(wù)工作制度》,制定了《會計員工作職責》,《出納員工作職責》,《保管員工作職責》,《采購員工作職責》等系列規(guī)章制度。
2.加強了財務(wù)管理的透明度。幼兒園的大宗設(shè)施的購買,學校重大維修,都先召開班子會及教代會論證通過后才進行購買。并且嚴格按幼兒園采購相關(guān)規(guī)定辦理,定期開展內(nèi)部財務(wù)審計工作,定期向教職工公布學校財務(wù)情況。公用經(jīng)費的使用和管理:我園對公用經(jīng)費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行,對不能開支的項目做到不予開支,公用經(jīng)費的使用除保障教學所需外,主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經(jīng)費,未截留專項經(jīng)費,凡上級撥付的專項資金,總是及時用于專項設(shè)備的購置中。嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務(wù)。嚴格執(zhí)行上級標準收費,所收幼兒教材費、雜費及保教伙食費等均能及時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據(jù)的收集要求做到及時,嚴格審批程序,園長長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽,未經(jīng)會計審核,園長及領(lǐng)導(dǎo)簽字的發(fā)票財務(wù)人員堅決不予報銷,每月支出票據(jù)經(jīng)會計辦公室審核后才拿到總部進行做賬。幼兒園各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無私設(shè)"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為,無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
特此報告!
呈貢區(qū)亨德森書香大地中英文幼兒園
20xx年xx月xx日
財務(wù)自查報告7
根據(jù)財政局文件【】號文件要求,為進一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財務(wù)管理質(zhì)量,學校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,由總務(wù)主任牽頭對度財務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查,對自查情況報告如下:
一、財會隊伍情況
我校設(shè)立專職會計1人,配備出納1人,都具有一定的專業(yè)能力,嚴格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)范程序報帳,經(jīng)費使用合理,報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實。
二、財務(wù)制度的建設(shè)
我校財務(wù)管理制度健全,制定了健全的《固定資產(chǎn)管理制度》 《有現(xiàn)金管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。
三、收支情況
學校收入除財政撥款外,還有幼兒教育培養(yǎng)費收入,對該事業(yè)收入嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的'現(xiàn)象。學校各項開支均實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證,票據(jù)合理,均要經(jīng)辦人簽字,注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。
四、存在的問題
1、在會計基礎(chǔ)方面會計無證上崗,未規(guī)定完成度財務(wù)人員繼續(xù)教育的學習。
2、在會計核算里,少數(shù)科目運用不當。
3、沒有建立會計檔案借閱制度。
4、啟用帳薄填寫不完整。
五、整改意見
對無證上崗人員督促學習,爭取取得會計證,持證上崗。對未完成會計繼續(xù)學習的,要求在度加強補習學習。修正用法不當?shù)臅嬁颇。建立會計檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。
本次自查工作學校領(lǐng)導(dǎo)高度重視。通過自查認為本單位自查得分為93分。通過自查工作的開展,進一步加強了對會計基礎(chǔ)工作重要性的認識,對今后規(guī)范強化基礎(chǔ)管理、強化監(jiān)督、扎扎實實地搞好學校財務(wù)管理工作是非常必要的。
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