財務安全自查報告范文

　　時光在不經(jīng)意中流逝，一段時間的工作已經(jīng)結束了，回顧這段時間的工作，既存在亮點，也存在不足，需要認真地為此寫一份自查報告。但是你知道怎樣才能寫的好嗎？以下是小編整理的財務安全自查報告范文，希望能夠幫助到大家。

　　財務安全自查報告1

　　安全生產(chǎn)領導小組： 經(jīng)過自查我們認為財務部能夠繼續(xù)保持安全第一，預防為主的方針，認真貫徹制度，從思想意識到行動上，嚴格管理、嚴格執(zhí)行、精確操作、層層審核，確保了財務工作的安全。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1、貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度，無“三違”現(xiàn)象。

　　2、安全責任落實到每個崗位。

　　3、崗位設置合理，內(nèi)部制約機制健全。

　　4、能夠保證必要的安全管理經(jīng)費，確保我處重要安全設施正常運轉。

　　5、銀行賬戶管理規(guī)范，各項資金�？顚Ｓ谩�

　　6、下班前做到保險柜內(nèi)無大額現(xiàn)金，無特殊情況，庫存現(xiàn)金不超過500元，每天能夠及時向銀行交存多余現(xiàn)金，做到了日清月結。

　　7、下班時做到保險柜、門、窗上好鎖，斷掉電源。

　　8、能按照計劃組織本部門的人員進行安全學習，加強思想教育，提高安全意識。

　　9、財務檔案資料管理規(guī)范，均能按照要求裝訂整理，規(guī)范使用，無丟失，損毀等情況。

　　10、服務器、計算機運行正常，各計算機系統(tǒng)均安裝了殺毒軟件和防竊密軟件，每天對財務帳套數(shù)據(jù)進行備份，保證了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的`安全。

　　11、計算機內(nèi)外網(wǎng)物理分開，存儲設備、打印設備內(nèi)外網(wǎng)專用，切實做好保密工作，無泄密事件。 另外結合安全生產(chǎn)月公司安全大檢查，我們對對財務室，機房、檔案資料、內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行了認真自查。存在的一個安全問題就是財務專用服務器使用至今，硬盤容量已不能夠適應目前數(shù)據(jù)存儲的需要，對于財務數(shù)據(jù)備份有一定的影響，存在一定的安全風險。

　　今后，我們將繼續(xù)加強安全管理，提高警惕，嚴格執(zhí)行制度，確保年度無任何安全事故和差錯

　　財務安全自查報告2

　　資金管理自查報告 接到總部轉發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

　　一、 制度建立及執(zhí)行情況

　　1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關財經(jīng)法規(guī)制度。

　　2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

　　二、 資金管理執(zhí)行方面

　　1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶 單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

　　2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的'經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

　　項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。

　　三、 資金安全管理方面：

　　1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行 條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

　　2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

　　4、 票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

　　5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

　　6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。

　　7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不 茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

　　總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾， 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

　　財務安全自查報告3

　　我處圍繞“清剿火災隱患，共建平安校園”的活動主題，結合本部門的消防安全工作實際，組織員工學習消防法規(guī)，提高防火意識，牢固樹立“以人為本，生命至上”的思想理念，認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，形成“人民生命至上，火災隱患必除，責任重于泰山”的良好輿論導向，對重點部位認真排查，消除隱患，把消防工作落到實處。

　　1、對消防設施進行一次全面檢查，檢查本部門配備消防器材是否齊備、完好無損，對辦公室內(nèi)外的.電路、電線進行重點排查，發(fā)現(xiàn)消防設施不齊或損壞的及時報送學院保衛(wèi)處;

　　2、檢查疏散通道等是否暢通，對走廊內(nèi)的雜物進行了徹底清理，嚴禁堆放雜物、寄放自行車等，既整潔了辦公環(huán)境，又杜絕了安全隱患;

　　3、以消防安全宣傳為重點，利用展板宣傳形式進行消防安全宣傳教育，使教職員工學到更多的消防安全知識。

　　4、認真落實消防安全責任制和消防安全責任追究制，積極組織本處員工參與消防宣傳周系列活動，進一步增強消防安全意識，提高消防技能，掌握自救互救逃生的知識和能力，共同維護校園的安全與穩(wěn)定。

　　財務安全自查報告4

　　根據(jù)省人防發(fā)[20xx]13號《關于加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》、省紀委《關于嚴格資金管理防范資金風險有關問題的緊急通知》以及全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神，我辦結合實際，對人防資金安全和財務管理工作進行了一次全面徹底的清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、高度重視，認真組織

　　為加強我市人防資金安全和財務管理管理，消除資金安全隱患，我辦召開了專門會議研究部署資金安全和財務管理工作，會議傳達了全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神，宣讀了省人防辦《關于加強全省人防資金安全和財務管理工作的'通知》，成立了以主要領導為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的自查領導小組，具體負責開展這項工作，確保了工作實效。

　　二、嚴格要求，徹底清查。

　　為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對組織領導、內(nèi)控制度、崗位設置、資金賬戶等各個環(huán)節(jié)進行了徹底清查。

　　1、組織領導方面：嚴格按照黨政“一把手”四個不直接分管規(guī)定，堅持“一把手”對資金安全和財務管理工作負總責，副主任具體分管財務工作，形成了層層負責、層層把關的監(jiān)督管理機制；

　　2、內(nèi)控制度方面：嚴格按照國家有關財政資金管理要求，制定了《財務管理工作制度》、《印章管理制度》、《xx市人防辦財務管理規(guī)定》等規(guī)章制度，規(guī)范了資金和財務運行程序；

　　3、崗位設置和人員配備方面：在綜合科設立了會計崗和出納崗并分別配備了一名會計和出納，歸屬綜合科科長管理。在工作中，定期組織財務人員進行業(yè)務培訓和廉政教育，加強了對財務人員“八小時外”和因私出國（出境）的管理，規(guī)定財務人員嚴禁參與活動；

　　4、財務報銷管理方面：根據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)定，不再進行現(xiàn)金支付，全部實現(xiàn)銀行轉賬支付。在報銷過程中，嚴格規(guī)定由經(jīng)手人提供正式票據(jù)（發(fā)票）及相關附件，交由復核人員認真核準后，轉分管領導審核，才予以轉賬支付；

　　5、財務資料管理方面：堅持日清月結制度，出納人員辦理資金收支的相關原始憑證及時交會計人員帳務處理后，同時定期對相關的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管，并對會計人員因工作變動的業(yè)務移交辦理財務移交手續(xù)，制定了規(guī)范的移交清冊，實行按年度結賬制；

　　6、對帳管理方面：堅持內(nèi)部日常帳務日清月結，做到了賬證、帳帳、帳實相符合，同時堅持每月底與銀行進行對帳，做到銀行存款余額與資金收支明細帳全部核對；

　　7、資金賬戶管理方面：只保留了一個用于財政資金支付的“零余額”賬戶和一個單位基本賬戶，沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設費全部按規(guī)定上交了市財政；

　　8、信息管理方面：資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理，并根據(jù)崗位分工情況，設置了專用的系統(tǒng)權限，相關操作系統(tǒng)設置了安全密碼和相關保護措施；

　　9、印鑒管理方面：嚴格執(zhí)行《印章管理制度》，銀行預留印鑒嚴格實行分開保管，按規(guī)定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章鎖，杜絕安全隱患；

　　10、物品采購方面：嚴格按照《政府采購法》和采購目錄要求，按政府采購程序進行采購。

　　以上是我辦財政資金安全管理自查情況，通過自查，我辦資金安全和財務管理工作中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。

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